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SGR · SIM · INTERMEDIARI FINANZIARI

Servizi per SGR e SIM.

Due servizi distinti, un solo interlocutore: vi portiamo pronti al T+1 e digitalizziamo l’onboarding dei vostri clienti.

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SERVIZIO 1 · T+1 READY

Pronti al regolamento in un giorno.

Dall’11 ottobre 2027 la revisione della CSDR chiede di allocare, confermare e affermare le operazioni entro il giorno della negoziazione. La mattina di T+1 non è più disponibile per correggere gli errori.

La piattaforma T+1 Ready →
COSA CAMBIA

Tre requisiti, una sola giornata.

Allocazione entro T
Il gestore invia al broker la ripartizione dell’ordine tra fondi e sottoconti entro la sera della negoziazione.
Conferma e affirmation in giornata
Broker e controparte validano i dati di ogni conto allocato: il trade abbinato è subito pronto per il depositario.
Dati di regolamento pre-validati
SSI aggiornate e luogo di regolamento (PSET) esplicito fin dall’allocazione, in flussi automatici ISO 20022 e FIX.
COSA FACCIAMO

Dall’assessment al go-live.

01
Assessment e roadmap
Mappatura di processi, sistemi e fornitori rispetto a T+1 e CSDR, con priorità e piano di lavoro.
02
Same-Day Affirmation
Flusso allocazione–conferma–affirmation in STP, con piattaforme di matching centralizzato.
03
Dati e controlli
SSI centralizzate, PSET obbligatoria nell’order management, verifica di LEI e conti.
04
SLA e penali CSDR
Cut-off con clienti e controparti, registro dei mancati regolamenti e analisi delle cause.
PER CHI

Stessa scadenza, impatti diversi.

SGR
BUY-SIDE
→Allocazioni ai broker automatizzate e inviate entro il giorno T.
→Istruzioni di regolamento condivise con banca depositaria e custodi.
→Liquidità, funding in valuta e cicli dei fondi riallineati al T+1.
SIM
SELL-SIDE
→Conferme e affirmation in giornata, gestite per eccezioni.
→SLA con i gestori su tempi di allocazione e responsabilità dei fail.
→Copertura serale per i clienti istituzionali extra-UE.
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SERVIZIO 2 · ONBOARDING DIGITALE

Dal primo contatto al conto operativo, senza carta.

Realizziamo portali web su misura integrati con la vostra infrastruttura interna e con strumenti di KYC e antiriciclaggio conformi alla normativa europea. Il cliente apre il rapporto online; i vostri sistemi ricevono dati già verificati.

Parliamo del vostro onboarding →
COME FUNZIONA

Quattro passi, un unico flusso.

PASSO 1
Portale web su misura
Questionario MiFID, modulo W-8BEN, dati anagrafici e documento d’identità raccolti online.
PASSO 2
Identificazione e firma
Riconoscimento a distanza e firma elettronica dei contratti, con valore legale secondo eIDAS.
PASSO 3
Verifica KYC/AML
Adeguata verifica, controlli su PEP e liste sanzioni, profilo di rischio del cliente.
PASSO 4
Integrazione interna
Anagrafe, sistemi legacy, motore di adeguatezza e order management, senza doppi inserimenti.
PERCHÉ SU MISURA

Colleghiamo ciò che avete già.

Ogni intermediario ha propri sistemi, fornitori e controlli. Progettiamo esperienza del cliente e integrazioni insieme, collegando i tool KYC/AML che già usate o che scegliete, senza sostituire ciò che funziona.

Tempi ridotti
Apertura del rapporto online, senza passaggi cartacei o inserimenti ripetuti.
Dato unico
Le informazioni si raccolgono una volta sola e alimentano tutti i sistemi a valle.
Pronto per l’audit
Ogni verifica e ogni firma lasciano una traccia consultabile da compliance e vigilanza.
PILOT · TEST THE (IT) VALUE
Partite da un processo, vi mostriamo il valore.
Una sessione di approfondimento sulla readiness al T+1 o sull’onboarding dei clienti.
IN 2–3 SETTIMANE
→una roadmap chiara
→i risultati attesi
→le tempistiche di consegna

Parliamo del vostro prossimo passo.

Una call di 30 minuti con un nostro specialista su T+1 Ready o sull’onboarding digitale dei vostri clienti.

Richiedi una call oppure scrivici a info@itvaluepartner.eu · 02 38265 204
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Governance e delivery dei programmi di post-trade per SGR, SIM e intermediari finanziari.
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